巴彦淖尔市旅游发展委员会2017年度决算公开

  

 

 

 

 

 

 

 

巴彦淖尔市旅游局

2017年度决算相关说明

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月
第一部分  巴彦淖尔市旅游局基本情况

一、部门职能

旅游局的主要职能是:

(一)按照相关的法律、法规,贯彻执行国家、自治区旅游业的发展方针和政策;

(二)拟定全市旅游业发展规划;

(三)负责对全市旅游资源普查、开发、利用及保护;

(四)组织开展旅游宣传促销;

(五)培育和管理全市旅游市场,监督管理旅游服务质量,受理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者的合法权益;

(六)组织实施旅游人才培训工作;

(七)负责全市旅游统计工作;

(八)负责旅游安全的综合协调和监督管理;

(九)指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设等。

二、机构设置及单位构成情况

市旅游局内设办公室、旅游促进科、质量管理科,下设1个二级单位旅游质量监督管理所。

第二部分  巴彦淖尔市旅游局2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

市旅游局2017年收支总预算为1515.29万元,来源均为财政拨款。2017年实际拨付资金1592.76万元,年度总支出1474.68万元。实际拨付与年初预算相比增加了77.47万元,原因说明:第一,2017年收到财政追加资金297.82万元,其中自治区专项资金30万元,航空杂志宣传专项资金144万元,旅游规划62万元,中国旅游日专项经费17.1万元,追加物业水电暖5.12万元,追加2015年度人员应休未休带薪工资、人员调标、取暖等个人经费39.6万元。第二,财政收入减少220.35万元,体现在以下两个方面:补助旅游项目87万元(下拨旗县),央视广告结余资金等133.35万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1593.16万元,支出总计1474.68万元。与2016年度相比,收入增加388.79万元,增长32.28%,主要原因:一是追加了自治区专项、航空杂志宣传、旅游规划、中国旅游日专项经费;二是央视广告费有所提升;三是旅游地接业务奖励数量增多;四是财政拨付了2015年度应休未休带薪工资等人员经费。与2016年度相比,支出增加157.94万元,增长12%。主要原因是增加支付了中国旅游日活动以及部分航空杂志宣传费、旅游规划费

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1593.16万元,其中:财政拨款收入1592.76万元,占99.97%;其他收入(机关工委返还党费等)0.41万元,占0.03%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1474.68万元,其中:基本支出210.02万元,占14.24%;项目支出1264.66万元,占85.76%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1592.76万元,支出总计1474.68万元。与2016年度相比,收入增加388.39万元,增长32.25%;支出增加157.94万元,增长12%。主要原因:一是追加了自治区专项、航空杂志宣传、旅游规划、中国旅游日专项经费;二是央视广告费有所提升;三是旅游地接业务奖励数量增多;四是财政拨付了2015年度应休未休带薪工资等人员经费。故增加了中国旅游日活动、部分航空杂志宣传费、旅游规划费方面的费用以及应休未休带薪工资

(五)关于2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1474.684万元,其中:基本支出210.02万元,占14.24%;项目支出1264.66万元,占85.76%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出210.02万元,其中:人员经费180.77万元,主要包括:在职人员工资、退休人员退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、2015年度应休未休补助工资等,较上年增加34.07万元。主要原因是:补发了2015年度应休未休补助工资20余万元以及人员工资调标补发等;公用经费29.25万元,主要包括:物业水电暖、办公费、印刷费、公车运行、机关通讯费等,与上年相比有较大差距,主要原因是将所有业务差旅费并入专项业务费。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明  

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出决算为13.48万元,其中:因公出国(境)支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.33万元;公务接待费支出决算为1.15万元。2017年度市旅游局在保障机关正常运行的前提下继续压缩三公经费。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出13.48万元,因公出国(境)支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.33万元,占91.47%;公务接待费支出1.15万元,占8.53%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出12.33万元。其中:公务用车运行维护费支出12.33万元,主要用于燃料费、通行费、车辆维修及保险等方面的支出,车均运维费12.33万元,较上年减少3.37万元,主要原因是继续压缩车辆运行费。

公务接待费支出1.15万元。其中:国内公务接待费1.15万元,接待21批次,共接待232人次,主要用于工作接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出29.25万元,主要包括:物业水电暖、办公费、印刷费、公车运行、机关通讯费等,与上年相比有较大差距,主要原因是将所有业务差旅费并入专项业务费。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额592.38万元,均为政府采购服务,比2016年增加167.38万元,增幅39.38%,主要原因是进一步加大了旅游宣传力度

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车1辆,执法车1辆(待交执法平台),其他车辆1辆(2018年收到财政报废批复),比2016年增加1辆,主要原因是:车改核定公务用车1辆,单位原有车辆除执法车外其他车辆均在办理报废手续,故从财政调拨一辆车,车辆价值68.6万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据《巴彦淖尔市政府办公厅印发<关于推进巴彦淖尔市预算绩效管理工作实施意见>的通知》《巴彦淖尔市财政局关于印发<市本级2016年预算绩效管理试点工作方案的通知>》《巴彦淖尔市财政局关于印发<巴彦淖尔市预算绩效评价管理办法(试行)>的通知》精神,市旅游局根据全局总体工作部署,依据预算执行情况,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,制定了项目绩效目标和整体绩效目标,并于2018年8月对我局2017年年度整体支出实施了绩效评价,获得了“中”等的评价结果。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:班慧   联系电话:0478-8912715